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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 21,439,731,138.12 89.88%
固定收益类投资 835,400.00 0.00%
银行存款和结算备付金合计 2,333,193,632.57 9.78%
其他各项资产 80,497,143.03 0.34%
合计 23,854,257,313.72 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,927,210 3,526,794,300.00 14.84%
2 600887 伊利股份 62,323,790 2,349,606,883.00 9.89%
3 600036 招商银行 43,351,984 2,187,107,592.80 9.20%
4 600276 恒瑞医药 34,244,078 1,720,080,037.94 7.24%
5 000858 五粮液 5,485,345 1,203,429,839.55 5.06%
6 601012 隆基股份 13,719,644 1,131,596,237.12 4.76%
7 601899 紫金矿业 76,515,563 772,042,030.67 3.25%
8 601166 兴业银行 41,402,702 757,669,446.60 3.19%
9 000001 平安银行 41,143,601 737,704,765.93 3.10%
10 000661 长春高新 2,653,919 728,925,392.54 3.07%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127046 百润转债 8,354 835,400.00 0.00%