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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 975,908,834.89 62.08%
买入返售金融资产 357,998,027.00 22.77%
银行存款和结算备付金合计 232,191,121.02 14.77%
其他各项资产 5,904,471.32 0.38%
合计 1,572,002,454.23 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904091 19中国银行CD091 2,000,000 198,710,219.01 14.26%
2 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 99,626,383.90 7.15%
3 112080843 20南京银行CD070 1,000,000 99,587,720.21 7.14%
4 112006020 20交通银行CD020 1,000,000 97,835,229.05 7.02%
5 200201 20国开01 700,000 70,378,471.54 5.05%
6 011902840 19中航机载SCP001 500,000 50,070,171.80 3.59%
7 012000558 20宝钢(疫情防控债)SCP003 500,000 50,033,626.73 3.59%
8 072000134 20招商CP011BC 500,000 50,000,423.29 3.59%
9 112003016 20农业银行CD016 500,000 48,913,340.57 3.51%
10 101782014 17津城建MTN004 400,000 40,380,820.32 2.90%