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资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 29,885,000.00 74.82%
买入返售金融资产 5,000,000.00 12.52%
银行存款和结算备付金合计 4,657,910.69 11.66%
其他各项资产 397,611.50 1.00%
合计 39,940,522.19 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209950 20贴现国债50 200,000 19,876,000.00 54.90%
2 160206 16国开06 100,000 10,009,000.00 27.65%