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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 5,291,356,029.20 98.17%
银行存款和结算备付金合计 98,503,145.99 1.83%
其他各项资产 52,186.87 0.00%
合计 5,389,911,362.06 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128046 21浦发银行02 2,000,000 204,434,969.86 5.10%
2 2020007 20北京银行小微债01 1,700,000 172,122,252.05 4.29%
3 2228034 22广发银行02 1,100,000 109,867,306.85 2.74%
4 1480527 14京保障房债 1,000,000 105,335,008.22 2.63%
5 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 2.58%