查询日期：
年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
5,291,356,029.20 |
98.17% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
98,503,145.99 |
1.83% |
| 其他各项资产 |
52,186.87 |
0.00% |
| 合计 |
5,389,911,362.06 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
2128046 |
21浦发银行02 |
2,000,000 |
204,434,969.86 |
5.10%
|
| 2 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,700,000 |
172,122,252.05 |
4.29%
|
| 3 |
2228034 |
22广发银行02 |
1,100,000 |
109,867,306.85 |
2.74%
|
| 4 |
1480527 |
14京保障房债 |
1,000,000 |
105,335,008.22 |
2.63%
|
| 5 |
210406 |
21农发06 |
1,000,000 |
103,257,671.23 |
2.58%
|
|