查询日期: 
资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,259,985,025.70 98.81%
银行存款和结算备付金合计 13,465,746.77 1.06%
其他各项资产 1,720,921.62 0.13%
合计 1,275,171,694.09 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220401 22农发01 500,000 49,889,013.70 5.08%
2 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 32,020,643.84 3.26%
3 101800454 18越秀集团MTN002 300,000 31,975,053.70 3.26%
4 102100812 21湘高速MTN003 300,000 31,376,942.47 3.19%
5 101656023 16赣高速MTN001 300,000 31,365,105.21 3.19%