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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,809,451,000.00 96.08%
银行存款和结算备付金合计 72,327,799.92 2.47%
其他各项资产 42,245,780.44 1.44%
合计 2,924,024,580.36 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155098 19国管01 1,300,000 131,976,000.00 6.32%
2 200206 20国开06 1,100,000 109,076,000.00 5.23%
3 155743 19保利03 1,000,000 100,540,000.00 4.82%
4 102001128 20中铁股MTN004 1,000,000 99,820,000.00 4.78%
5 143069 17川投01 900,000 89,928,000.00 4.31%