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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,378,167,300.78 98.62%
银行存款和结算备付金合计 19,295,247.32 1.38%
其他各项资产 20,132.60 0.00%
合计 1,397,482,680.70 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 600,000 60,119,917.81 5.97%
2 101900343 19供销MTN001 300,000 31,610,810.96 3.14%
3 102002031 20冀交投MTN002 300,000 31,514,822.47 3.13%
4 101900841 19武汉车都MTN001 300,000 31,452,205.48 3.12%
5 102100128 21渝富MTN002 300,000 31,331,153.42 3.11%