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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
基金投资 1,491,456,004.35 87.52%
银行存款和结算备付金合计 198,734,659.14 11.66%
其他各项资产 14,010,137.47 0.82%
合计 1,704,200,800.96 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 1,491,456,004.35 91.76%