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年
资产配置(2020-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 基金投资 |
1,615,478,556.46 |
92.16% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
124,182,804.84 |
7.08% |
| 其他各项资产 |
13,217,067.62 |
0.75% |
| 合计 |
1,752,878,428.92 |
100.00% |
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金名称 |
管理人 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
易方达基金管理有限公司 |
1,615,478,556.46 |
94.12%
|
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