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年
资产配置(2022-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 基金投资 |
1,491,456,004.35 |
87.52% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
198,734,659.14 |
11.66% |
| 其他各项资产 |
14,010,137.47 |
0.82% |
| 合计 |
1,704,200,800.96 |
100.00% |
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
510900 |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
1,491,456,004.35 |
91.76%
|
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