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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 基金投资 |
1,441,928,689.19 |
92.30% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
116,673,940.55 |
7.47% |
| 其他各项资产 |
3,670,733.21 |
0.23% |
| 合计 |
1,562,273,362.95 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
510900 |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
1,441,928,689.19 |
93.20%
|
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