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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 171,937,003.93 90.07%
银行存款和结算备付金合计 13,619,034.42 7.13%
其他各项资产 5,327,011.05 2.79%
合计 190,883,049.40 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC FP 泛欧证券交易所 法国 4,196 17,901,007.43 9.69%
2 Hermes International RMS FP 泛欧证券交易所 法国 2,096 17,828,275.01 9.65%
3 Tesla Inc TSLA US 纳斯达克证券交易所 美国 8,966 16,884,968.00 9.14%
4 Lululemon Athletica Inc LULU US 纳斯达克证券交易所 美国 7,324 14,536,822.32 7.87%
5 Christian Dior SE CDI FP 泛欧证券交易所 法国 3,185 13,256,188.49 7.17%
6 Estee Lauder Cos Inc EL US 纽约证券交易所 美国 8,561 13,122,701.63 7.10%
7 Sands China Ltd. 金沙中国有限公司 1928 HK 香港证券交易所 中国香港 666,000 11,866,433.69 6.42%
8 NIKE Inc NKE US 纽约证券交易所 美国 16,227 9,576,126.75 5.18%
9 Cie Financiere Richemont SA CFR SW 瑞士证券交易所 瑞士 13,887 9,559,477.40 5.17%
10 Pernod-Ricard SA RI FP 泛欧证券交易所 法国 4,776 6,303,892.17 3.41%