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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 6,759,625,952.04 89.74%
银行存款和结算备付金合计 770,843,213.05 10.23%
其他各项资产 2,381,009.61 0.03%
合计 7,532,850,174.70 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 13,598,276 651,493,403.16 8.67%
2 00291 华润啤酒 10,518,000 519,879,980.63 6.92%
3 02331 李宁 8,009,500 435,371,142.02 5.79%
4 603806 福斯特 7,865,556 418,447,579.20 5.57%
5 600809 山西汾酒 1,302,772 394,596,611.08 5.25%
6 002049 紫光国微 2,676,769 385,454,736.00 5.13%
7 300628 亿联网络 5,942,469 374,375,547.00 4.98%
8 002241 歌尔股份 12,977,467 343,902,875.50 4.58%
9 600233 圆通速递 14,813,279 307,375,539.25 4.09%
10 002142 宁波银行 8,467,265 267,142,210.75 3.55%