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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 28,530,658.48 25.62%
固定收益类投资 77,239,506.48 69.35%
银行存款和结算备付金合计 5,076,273.49 4.56%
其他各项资产 532,759.27 0.48%
合计 111,379,197.72 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 722,155 4,455,696.35 4.66%
2 603806 福斯特 55,820 2,785,976.20 2.91%
3 601012 隆基股份 53,472 2,177,914.56 2.28%
4 000860 顺鑫农业 36,070 2,055,268.60 2.15%
5 603259 药明康德 20,900 2,018,940.00 2.11%
6 600486 扬农化工 20,350 1,678,875.00 1.75%
7 600690 海尔智家 82,645 1,462,816.50 1.53%
8 300628 亿联网络 20,550 1,402,743.00 1.47%
9 603786 科博达 16,365 1,233,102.75 1.29%
10 000651 格力电器 21,500 1,216,255.00 1.27%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 80,000 9,124,800.00 9.54%
2 113558 日月转债 42,360 5,618,630.40 5.87%
3 113550 常汽转债 44,210 5,462,587.60 5.71%
4 128075 远东转债 45,890 5,415,478.90 5.66%
5 128074 游族转债 33,680 5,117,676.00 5.35%