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资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 27,110,389.92 23.88%
固定收益类投资 81,069,626.25 71.41%
银行存款和结算备付金合计 3,006,340.89 2.65%
其他各项资产 2,338,334.69 2.06%
合计 113,524,691.75 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 47,672 4,395,358.40 4.84%
2 603806 福斯特 40,620 3,468,948.00 3.82%
3 600486 扬农化工 20,350 2,686,200.00 2.96%
4 603259 药明康德 17,800 2,398,016.00 2.64%
5 000860 顺鑫农业 28,170 2,043,451.80 2.25%
6 300628 亿联网络 21,850 1,597,672.00 1.76%
7 600600 青岛啤酒 13,442 1,336,134.80 1.47%
8 002080 中材科技 51,900 1,254,942.00 1.38%
9 600763 通策医疗 4,400 1,216,688.00 1.34%
10 300132 青松股份 58,400 1,097,336.00 1.21%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 48,100 5,958,628.00 6.56%
2 132018 G三峡EB1 49,830 5,870,472.30 6.47%
3 113038 隆20转债 26,440 4,661,107.60 5.13%
4 019627 20国债01 43,000 4,299,570.00 4.74%
5 110075 南航转债 25,040 3,157,293.60 3.48%