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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 104,740,045.98 12.42%
固定收益类投资 636,752,079.87 75.49%
银行存款和结算备付金合计 11,954,403.38 1.42%
其他各项资产 90,067,355.30 10.68%
合计 843,513,884.53 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 6,670,100 20,543,908.00 3.15%
2 601939 建设银行 2,151,800 13,534,822.00 2.08%
3 300628 亿联网络 33,100 2,573,525.00 0.39%
4 300059 东方财富 99,600 2,523,864.00 0.39%
5 601088 中国神华 81,300 2,420,301.00 0.37%
6 601225 陕西煤业 140,200 2,306,290.00 0.35%
7 300750 宁德时代 4,200 2,151,660.00 0.33%
8 603806 福斯特 18,947 2,150,295.03 0.33%
9 002129 中环股份 50,100 2,139,270.00 0.33%
10 600900 长江电力 89,800 1,975,600.00 0.30%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149718 21热力01 300,000 30,205,004.39 4.64%
2 101454040 14成渝高速MTN001 200,000 22,253,742.47 3.42%
3 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,874,841.64 3.20%
4 2028024 20中信银行二级 200,000 20,850,180.82 3.20%
5 188003 21招证C3 200,000 20,848,679.45 3.20%