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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
104,740,045.98 |
12.42% |
| 固定收益类投资 |
636,752,079.87 |
75.49% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
11,954,403.38 |
1.42% |
| 其他各项资产 |
90,067,355.30 |
10.68% |
| 合计 |
843,513,884.53 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
601288 |
农业银行 |
6,670,100 |
20,543,908.00 |
3.15%
|
| 2 |
601939 |
建设银行 |
2,151,800 |
13,534,822.00 |
2.08%
|
| 3 |
300628 |
亿联网络 |
33,100 |
2,573,525.00 |
0.39%
|
| 4 |
300059 |
东方财富 |
99,600 |
2,523,864.00 |
0.39%
|
| 5 |
601088 |
中国神华 |
81,300 |
2,420,301.00 |
0.37%
|
| 6 |
601225 |
陕西煤业 |
140,200 |
2,306,290.00 |
0.35%
|
| 7 |
300750 |
宁德时代 |
4,200 |
2,151,660.00 |
0.33%
|
| 8 |
603806 |
福斯特 |
18,947 |
2,150,295.03 |
0.33%
|
| 9 |
002129 |
中环股份 |
50,100 |
2,139,270.00 |
0.33%
|
| 10 |
600900 |
长江电力 |
89,800 |
1,975,600.00 |
0.30%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
149718 |
21热力01 |
300,000 |
30,205,004.39 |
4.64%
|
| 2 |
101454040 |
14成渝高速MTN001 |
200,000 |
22,253,742.47 |
3.42%
|
| 3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
200,000 |
20,874,841.64 |
3.20%
|
| 4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
200,000 |
20,850,180.82 |
3.20%
|
| 5 |
188003 |
21招证C3 |
200,000 |
20,848,679.45 |
3.20%
|
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