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年
资产配置(2019-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
56,338,856.88 |
23.41% |
| 固定收益类投资 |
170,660,009.97 |
70.92% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
8,983,917.39 |
3.73% |
| 其他各项资产 |
4,659,944.34 |
1.94% |
| 合计 |
240,642,728.58 |
100.00% |
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
601012 |
隆基股份 |
310,800 |
7,717,164.00 |
4.14%
|
| 2 |
603806 |
福斯特 |
117,054 |
5,688,824.40 |
3.05%
|
| 3 |
300628 |
亿联网络 |
67,100 |
4,858,711.00 |
2.61%
|
| 4 |
601658 |
邮储银行 |
796,578 |
4,548,460.38 |
2.44%
|
| 5 |
600486 |
扬农化工 |
65,763 |
4,513,314.69 |
2.42%
|
| 6 |
600703 |
三安光电 |
224,000 |
4,112,640.00 |
2.21%
|
| 7 |
002415 |
海康威视 |
116,000 |
3,797,840.00 |
2.04%
|
| 8 |
600004 |
白云机场 |
211,048 |
3,682,787.60 |
1.98%
|
| 9 |
600741 |
华域汽车 |
125,200 |
3,253,948.00 |
1.75%
|
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
58,900 |
3,227,720.00 |
1.73%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
113011 |
光大转债 |
110,000 |
13,712,600.00 |
7.36%
|
| 2 |
128080 |
顺丰转债 |
112,900 |
13,455,422.00 |
7.22%
|
| 3 |
113551 |
福特转债 |
76,600 |
9,873,740.00 |
5.30%
|
| 4 |
018007 |
国开1801 |
95,000 |
9,571,250.00 |
5.13%
|
| 5 |
110031 |
航信转债 |
76,450 |
9,462,981.00 |
5.08%
|
|