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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 56,338,856.88 23.41%
固定收益类投资 170,660,009.97 70.92%
银行存款和结算备付金合计 8,983,917.39 3.73%
其他各项资产 4,659,944.34 1.94%
合计 240,642,728.58 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 310,800 7,717,164.00 4.14%
2 603806 福斯特 117,054 5,688,824.40 3.05%
3 300628 亿联网络 67,100 4,858,711.00 2.61%
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.44%
5 600486 扬农化工 65,763 4,513,314.69 2.42%
6 600703 三安光电 224,000 4,112,640.00 2.21%
7 002415 海康威视 116,000 3,797,840.00 2.04%
8 600004 白云机场 211,048 3,682,787.60 1.98%
9 600741 华域汽车 125,200 3,253,948.00 1.75%
10 600585 海螺水泥 58,900 3,227,720.00 1.73%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 110,000 13,712,600.00 7.36%
2 128080 顺丰转债 112,900 13,455,422.00 7.22%
3 113551 福特转债 76,600 9,873,740.00 5.30%
4 018007 国开1801 95,000 9,571,250.00 5.13%
5 110031 航信转债 76,450 9,462,981.00 5.08%