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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,204,131.78 5.34%
固定收益类投资 54,722,994.56 91.22%
银行存款和结算备付金合计 1,525,646.17 2.54%
其他各项资产 536,616.11 0.89%
合计 59,989,388.62 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 3,681 705,942.18 1.40%
2 002415 海康威视 10,400 572,000.00 1.13%
3 601799 星宇股份 3,000 543,000.00 1.07%
4 603179 新泉股份 17,500 514,500.00 1.02%
5 603806 福斯特 3,647 462,439.60 0.91%
6 300628 亿联网络 5,000 406,250.00 0.80%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111103 21粤能01 50,000 5,038,000.00 9.96%
2 155674 19长电02 40,000 4,064,400.00 8.04%
3 155639 19国管02 40,000 4,052,800.00 8.01%
4 175704 21济建G1 40,000 4,048,800.00 8.00%
5 175958 21恒健01 40,000 4,035,600.00 7.98%