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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
172,221,519.67 |
19.25% |
| 固定收益类投资 |
648,258,599.92 |
72.48% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
66,814,184.19 |
7.47% |
| 其他各项资产 |
7,160,416.48 |
0.80% |
| 合计 |
894,454,720.26 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002415 |
海康威视 |
415,600 |
14,413,008.00 |
2.39%
|
| 2 |
600486 |
扬农化工 |
126,522 |
13,145,635.80 |
2.18%
|
| 3 |
300628 |
亿联网络 |
174,150 |
10,551,748.50 |
1.75%
|
| 4 |
601012 |
隆基绿能 |
233,804 |
9,880,557.04 |
1.64%
|
| 5 |
688516 |
奥特维 |
44,361 |
8,916,561.00 |
1.48%
|
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
1,092,500 |
7,964,325.00 |
1.32%
|
| 7 |
000858 |
五粮液 |
39,900 |
7,209,531.00 |
1.20%
|
| 8 |
601816 |
京沪高铁 |
1,386,600 |
6,822,072.00 |
1.13%
|
| 9 |
002304 |
洋河股份 |
39,400 |
6,323,700.00 |
1.05%
|
| 10 |
600885 |
宏发股份 |
178,220 |
5,954,330.20 |
0.99%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
220211 |
22国开11 |
350,000 |
35,188,453.42 |
5.85%
|
| 2 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
300,000 |
30,980,490.41 |
5.15%
|
| 3 |
102000533 |
20甘公投MTN001 |
300,000 |
30,651,516.16 |
5.09%
|
| 4 |
163255 |
20建材01 |
300,000 |
30,614,105.75 |
5.09%
|
| 5 |
185364 |
22华泰G1 |
300,000 |
30,477,881.10 |
5.06%
|
|