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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 929,845,000.00 97.43%
银行存款和结算备付金合计 8,702,458.51 0.91%
其他各项资产 15,834,035.65 1.66%
合计 954,381,494.16 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900642 19中核MTN003 500,000 50,870,000.00 6.98%
2 143736 18远海02 500,000 50,725,000.00 6.96%
3 101900422 19鲁黄金MTN001 500,000 50,670,000.00 6.95%
4 143137 18际华01 400,000 40,668,000.00 5.58%
5 143742 18华资01 400,000 40,656,000.00 5.58%