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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,593,938,668.27 99.33%
银行存款和结算备付金合计 2,778,876.93 0.11%
其他各项资产 14,689,506.54 0.56%
合计 2,611,407,051.74 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210216 21国开16 700,000 70,620,315.07 2.95%
2 012103310 21锡产业SCP017 600,000 60,815,950.68 2.54%
3 012103493 21中铝集SCP007 600,000 60,763,660.27 2.54%
4 012103960 21中铝集SCP008 600,000 60,710,830.68 2.54%
5 012103924 21陕西交控SCP001 600,000 60,694,356.16 2.54%