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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 203,431,287.67 2.35%
基金投资 7,949,492,537.57 92.00%
银行存款和结算备付金合计 405,779,006.36 4.70%
其他各项资产 82,172,963.82 0.95%
合计 8,640,875,795.42 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 200,000,000 203,431,287.67 2.38%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 7,949,492,537.57 92.84%