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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 46,011.97 0.03%
基金投资 123,716,275.75 93.66%
银行存款和结算备付金合计 7,223,345.03 5.47%
其他各项资产 1,107,304.23 0.84%
合计 132,092,936.98 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110062 烽火转债 260 33,012.20 0.03%
2 113030 东风转债 130 12,999.77 0.01%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 易方达基金管理有限公司 123,716,275.75 94.56%