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资产配置(2019-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,775,337.78 1.58%
基金投资 217,895,909.68 91.26%
银行存款和结算备付金合计 15,764,712.89 6.60%
其他各项资产 1,333,856.81 0.56%
合计 238,769,817.16 100.00%
投资组合(2019-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.12%
2 601012 隆基股份 9,090 210,069.90 0.09%
3 603833 欧派家居 1,300 139,906.00 0.06%
4 600036 招商银行 3,700 133,126.00 0.06%
5 601318 中国平安 1,400 124,054.00 0.05%
6 600436 片仔癀 900 103,680.00 0.04%
7 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.04%
8 600276 恒瑞医药 1,394 92,004.00 0.04%
9 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.03%
10 600570 恒生电子 1,170 79,735.50 0.03%