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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 19,780.00 0.00%
基金投资 545,094,407.22 93.49%
银行存款和结算备付金合计 30,693,086.39 5.26%
其他各项资产 7,251,164.33 1.24%
合计 583,058,437.94 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601880 大连港 11,500 19,780.00 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 易方达基金管理有限公司 545,094,407.22 94.41%