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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 414,461,334.91 99.72%
银行存款和结算备付金合计 1,096,124.58 0.26%
其他各项资产 76,052.79 0.02%
合计 415,633,512.28 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 1,600,000 162,199,364.38 53.11%
2 200202 20国开02 600,000 60,827,539.73 19.92%
3 2028009 20浙商银行小微债02 200,000 20,456,136.99 6.70%
4 102000790 20首农食品MTN003 200,000 20,440,926.03 6.69%
5 2028015 20兴业银行小微债01 200,000 20,293,906.85 6.65%