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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
414,461,334.91 |
99.72% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1,096,124.58 |
0.26% |
| 其他各项资产 |
76,052.79 |
0.02% |
| 合计 |
415,633,512.28 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
210218 |
21国开18 |
1,600,000 |
162,199,364.38 |
53.11%
|
| 2 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
60,827,539.73 |
19.92%
|
| 3 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
200,000 |
20,456,136.99 |
6.70%
|
| 4 |
102000790 |
20首农食品MTN003 |
200,000 |
20,440,926.03 |
6.69%
|
| 5 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
200,000 |
20,293,906.85 |
6.65%
|
|