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年
资产配置(2020-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
3,852,701,000.00 |
97.03% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
3,402,524.99 |
0.09% |
| 其他各项资产 |
114,612,949.93 |
2.89% |
| 合计 |
3,970,716,474.92 |
100.00% |
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
180212 |
18国开12 |
8,400,000 |
853,188,000.00 |
22.76%
|
| 2 |
160218 |
16国开18 |
5,400,000 |
547,344,000.00 |
14.60%
|
| 3 |
190202 |
19国开02 |
5,300,000 |
534,770,000.00 |
14.27%
|
| 4 |
190214 |
19国开14 |
2,600,000 |
261,872,000.00 |
6.99%
|
| 5 |
140214 |
14国开14 |
1,800,000 |
184,284,000.00 |
4.92%
|
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