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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 3,852,701,000.00 97.03%
银行存款和结算备付金合计 3,402,524.99 0.09%
其他各项资产 114,612,949.93 2.89%
合计 3,970,716,474.92 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 8,400,000 853,188,000.00 22.76%
2 160218 16国开18 5,400,000 547,344,000.00 14.60%
3 190202 19国开02 5,300,000 534,770,000.00 14.27%
4 190214 19国开14 2,600,000 261,872,000.00 6.99%
5 140214 14国开14 1,800,000 184,284,000.00 4.92%