查询日期：
年
资产配置(2020-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
3,590,849,000.00 |
97.92% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
770,158.03 |
0.02% |
| 其他各项资产 |
75,431,182.54 |
2.06% |
| 合计 |
3,667,050,340.57 |
100.00% |
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
170206 |
17国开06 |
7,200,000 |
731,448,000.00 |
21.93%
|
| 2 |
190207 |
19国开07 |
5,900,000 |
593,481,000.00 |
17.79%
|
| 3 |
160207 |
16国开07 |
3,000,000 |
301,500,000.00 |
9.04%
|
| 4 |
190214 |
19国开14 |
2,600,000 |
260,494,000.00 |
7.81%
|
| 5 |
180204 |
18国开04 |
2,400,000 |
248,784,000.00 |
7.46%
|
|