查询日期: 
资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 6,921,100.40 5.38%
基金投资 119,941,413.07 93.20%
银行存款和结算备付金合计 1,815,369.48 1.41%
其他各项资产 19,494.59 0.02%
合计 128,697,377.54 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 67,960 6,921,100.40 5.42%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110037 易方达纯债债券A 19,429,209 21,611,109.49 16.93%
2 110008 易方达稳健收益债券B 15,049,840 20,290,194.40 15.89%
3 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 8,973,907 13,658,286.90 10.70%
4 110018 易方达增强回报债券B 10,038,902 13,472,206.58 10.55%
5 000205 易方达投资级信用债债券A 10,527,425 12,074,956.89 9.46%
6 002969 易方达丰和债券 5,285,901 6,936,159.37 5.43%
7 001746 易方达瑞富混合E 3,533,319 4,490,848.37 3.52%
8 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2,433,859 3,969,624.39 3.11%
9 001583 安信新常态股票A 1,206,361 1,875,167.65 1.47%
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 2,297,300 1,837,840.00 1.44%