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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
6,921,100.40 |
5.38% |
| 基金投资 |
119,941,413.07 |
93.20% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1,815,369.48 |
1.41% |
| 其他各项资产 |
19,494.59 |
0.02% |
| 合计 |
128,697,377.54 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
019641 |
20国债11 |
67,960 |
6,921,100.40 |
5.42%
|
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
持有份额(份) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
110037 |
易方达纯债债券A |
19,429,209 |
21,611,109.49 |
16.93%
|
| 2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
15,049,840 |
20,290,194.40 |
15.89%
|
| 3 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF) |
8,973,907 |
13,658,286.90 |
10.70%
|
| 4 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
10,038,902 |
13,472,206.58 |
10.55%
|
| 5 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
10,527,425 |
12,074,956.89 |
9.46%
|
| 6 |
002969 |
易方达丰和债券 |
5,285,901 |
6,936,159.37 |
5.43%
|
| 7 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
3,533,319 |
4,490,848.37 |
3.52%
|
| 8 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式 |
2,433,859 |
3,969,624.39 |
3.11%
|
| 9 |
001583 |
安信新常态股票A |
1,206,361 |
1,875,167.65 |
1.47%
|
| 10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2,297,300 |
1,837,840.00 |
1.44%
|
|