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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 41,083,544.08 0.58%
固定收益类投资 231,760,982.05 3.26%
基金投资 6,586,728,551.80 92.59%
银行存款和结算备付金合计 228,873,138.70 3.22%
其他各项资产 25,552,231.37 0.36%
合计 7,113,998,448.00 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 29,000 2,478,340.00 0.04%
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.03%
3 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.02%
4 600519 贵州茅台 1,077 1,274,091.00 0.02%
5 600036 招商银行 27,000 1,014,660.00 0.01%
6 000651 格力电器 13,700 898,446.00 0.01%
7 000858 五粮液 5,800 771,458.00 0.01%
8 601899 紫金矿业 166,700 765,153.00 0.01%
9 000333 美的集团 13,100 763,075.00 0.01%
10 601166 兴业银行 38,000 752,400.00 0.01%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190302 19进出02 1,000,000 100,100,000.00 1.43%
2 130310 13进出10 600,000 60,354,000.00 0.86%
3 170205 17国开05 400,000 40,184,000.00 0.57%
4 130208 13国开08 300,000 30,015,000.00 0.43%
5 128085 鸿达转债 3,040 303,994.67 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达基金管理有限公司 6,586,728,551.80 93.98%