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资产配置(2019-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 81,369,824.48 1.01%
固定收益类投资 199,940,000.00 2.48%
基金投资 7,523,511,969.77 93.39%
银行存款和结算备付金合计 235,829,104.20 2.93%
其他各项资产 14,949,908.41 0.19%
合计 8,055,600,806.86 100.00%
投资组合(2019-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 82,500 7,310,325.00 0.09%
2 600519 贵州茅台 3,804 3,743,136.00 0.05%
3 600036 招商银行 78,700 2,831,626.00 0.04%
4 601166 兴业银行 110,800 2,026,532.00 0.03%
5 600276 恒瑞医药 23,557 1,554,762.00 0.02%
6 600887 伊利股份 46,400 1,550,224.00 0.02%
7 600030 中信证券 59,900 1,426,219.00 0.02%
8 601328 交通银行 209,300 1,280,916.00 0.02%
9 600016 民生银行 189,200 1,201,420.00 0.01%
10 000651 格力电器 19,300 1,061,500.00 0.01%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180209 18国开09 1,000,000 100,030,000.00 1.24%
2 190302 19进出02 1,000,000 99,910,000.00 1.24%