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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 494,648,669.62 93.23%
银行存款和结算备付金合计 26,262,477.20 4.95%
其他各项资产 9,637,148.37 1.82%
合计 530,548,295.19 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 17,698,750 17,852,552.14 3.40%
2 XS2051351893 ZZREAL 3.95 10/09/22 17,698,750 17,756,447.93 3.38%
3 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 16,990,800 17,491,518.88 3.33%
4 XS1649890891 CHPWCN 4 1/4 PERP 14,159,000 14,316,589.67 2.72%
5 XS1720499588 SZIHL 3.95 PERP 14,159,000 14,261,369.57 2.71%