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年
资产配置(2020-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
1,858,619,000.00 |
98.24% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
746,449.99 |
0.04% |
| 其他各项资产 |
32,520,401.31 |
1.72% |
| 合计 |
1,891,885,851.30 |
100.00% |
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
200312 |
20进出12 |
2,700,000 |
270,486,000.00 |
15.49%
|
| 2 |
190308 |
19进出08 |
2,200,000 |
221,474,000.00 |
12.68%
|
| 3 |
190207 |
19国开07 |
1,700,000 |
171,003,000.00 |
9.79%
|
| 4 |
190303 |
19进出03 |
1,200,000 |
120,324,000.00 |
6.89%
|
| 5 |
190214 |
19国开14 |
1,100,000 |
110,209,000.00 |
6.31%
|
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