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资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,858,619,000.00 98.24%
银行存款和结算备付金合计 746,449.99 0.04%
其他各项资产 32,520,401.31 1.72%
合计 1,891,885,851.30 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 2,700,000 270,486,000.00 15.49%
2 190308 19进出08 2,200,000 221,474,000.00 12.68%
3 190207 19国开07 1,700,000 171,003,000.00 9.79%
4 190303 19进出03 1,200,000 120,324,000.00 6.89%
5 190214 19国开14 1,100,000 110,209,000.00 6.31%