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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 232,647,000.00 97.86%
银行存款和结算备付金合计 995,667.98 0.42%
其他各项资产 4,095,113.73 1.72%
合计 237,737,781.71 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 500,000 50,035,000.00 23.90%
2 200208 20国开08 500,000 49,925,000.00 23.85%
3 200203 20国开03 400,000 40,460,000.00 19.32%
4 140215 14国开15 200,000 21,098,000.00 10.08%
5 150218 15国开18 200,000 20,538,000.00 9.81%