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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 25,695,245.20 92.19%
银行存款和结算备付金合计 2,024,729.42 7.26%
其他各项资产 151,007.65 0.54%
合计 27,870,982.27 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 38.24%
2 210208 21国开08 50,000 5,119,475.34 18.61%
3 200208 20国开08 50,000 5,041,063.01 18.33%
4 220203 22国开03 50,000 5,016,602.74 18.24%