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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,909,890,113.96 99.83%
银行存款和结算备付金合计 4,948,492.26 0.17%
其他各项资产 38,281.30 0.00%
合计 2,914,876,887.52 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 1,500,000 155,075,013.70 6.14%
2 2228009 22光大银行小微债 1,300,000 132,870,855.89 5.26%
3 163568 20海通06 1,300,000 131,564,416.44 5.21%
4 220211 22国开11 1,300,000 130,259,821.92 5.16%
5 200203 20国开03 1,200,000 125,275,463.01 4.96%