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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,861,348,320.00 96.03%
银行存款和结算备付金合计 59,190,103.29 1.99%
其他各项资产 59,153,452.27 1.99%
合计 2,979,691,875.56 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 1,000,000 97,800,000.00 5.12%
2 190207 19国开07 800,000 80,936,000.00 4.24%
3 122456 15绿城03 800,000 80,360,000.00 4.21%
4 136259 16龙湖03 700,000 71,120,000.00 3.72%
5 180208 18国开08 600,000 60,906,000.00 3.19%