查询日期: 
资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
基金投资 33,263,888.24 94.30%
银行存款和结算备付金合计 1,882,192.14 5.34%
其他各项资产 127,307.63 0.36%
合计 35,273,388.01 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 515110 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 33,263,888.24 94.47%