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资产配置(2020-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 10,344,172.60 44.70%
银行存款和结算备付金合计 12,691,237.06 54.84%
其他各项资产 106,364.52 0.46%
合计 23,141,774.18 100.00%
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 6,000 330,600.00 1.49%
2 600019 宝钢股份 58,800 286,356.00 1.29%
3 002415 海康威视 9,600 267,840.00 1.21%
4 601088 中国神华 15,600 253,344.00 1.15%
5 600887 伊利股份 8,400 250,824.00 1.13%
6 600028 中国石化 56,400 249,852.00 1.13%
7 600104 上汽集团 12,000 246,000.00 1.11%
8 601668 中国建筑 45,800 241,366.00 1.09%
9 002110 三钢闽光 27,600 219,972.00 0.99%
10 600900 长江电力 12,000 207,480.00 0.94%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 易方达基金管理有限公司 0.00 0.00%