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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
基金投资 705,329,467.20 93.18%
银行存款和结算备付金合计 40,160,593.75 5.31%
其他各项资产 11,476,729.05 1.52%
合计 756,966,790.00 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 512010 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 705,329,467.20 94.66%