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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,778,618,043.25 91.51%
银行存款和结算备付金合计 213,033,078.06 7.02%
其他各项资产 44,913,237.78 1.48%
合计 3,036,564,359.09 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 37,229,312 284,431,943.68 9.66%
2 300059 东方财富 11,089,412 281,671,064.80 9.57%
3 002142 宁波银行 7,835,990 280,606,801.90 9.53%
4 00388 香港交易所 850,000 280,587,839.00 9.53%
5 000001 平安银行 18,241,992 273,265,040.16 9.28%
6 600036 招商银行 6,234,984 263,116,324.80 8.94%
7 01658 邮储银行 47,500,000 253,072,100.75 8.59%
8 03908 中金公司 12,000,000 171,585,321.60 5.83%
9 02328 中国财险 21,000,000 146,545,358.40 4.98%
10 601838 成都银行 8,000,029 132,640,480.82 4.50%