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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 824,730,966.99 78.81%
固定收益类投资 1,394,646.08 0.13%
银行存款和结算备付金合计 198,975,695.55 19.01%
其他各项资产 21,403,862.58 2.05%
合计 1,046,505,171.20 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123090 三诺转债 1,154,600 1,394,646.08 0.14%
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 Innovent Biologics, Inc. 信达生物制药 1801 HK 香港证券交易所 中国香港 2,263,500 67,556,717.52 6.55%
2 STAAR Surgical Co STAA US 纳斯达克证券交易所 美国 132,296 62,978,135.19 6.11%
3 Remegen Co., Ltd. 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 9995 HK 香港证券交易所 中国香港 1,670,500 62,786,745.64 6.09%
4 Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd 沈阳兴齐眼药股份有限公司 300573 CH 深圳证券交易所 中国 374,500 57,418,340.00 5.57%
5 Innocare Pharma Limited 诺诚健华医药有限公司 9969 HK 香港证券交易所 中国香港 4,785,000 54,752,085.93 5.31%
6 Keymed Biosciences Inc. 康诺亚生物医药科技有限公司 2162 HK 香港证券交易所 中国香港 1,917,000 54,100,174.59 5.25%
7 Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 688050 CH 上海证券交易所 中国 189,473 42,479,846.60 4.12%
8 Gushengtang Holdings Limited 固生堂控股有限公司 2273 HK 香港证券交易所 中国香港 992,000 33,085,590.72 3.21%
9 Caina Technology Co., Ltd. 采纳科技股份有限公司 301122 CH 深圳证券交易所 中国 437,701 31,960,129.37 3.10%
10 I-Mab 天境生物科技(上海)有限公司 IMAB US 纳斯达克证券交易所 美国 412,157 31,257,500.53 3.03%