查询日期: 
资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 790,532,013.71 86.42%
固定收益类投资 1,381,146.75 0.15%
银行存款和结算备付金合计 121,481,187.26 13.28%
其他各项资产 1,371,210.69 0.15%
合计 914,765,558.41 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123090 三诺转债 1,154,600 1,381,146.75 0.15%
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 STAAR Surgical Co STAA US 纳斯达克证券交易所 美国 132,296 66,265,861.18 7.32%
2 Keymed Biosciences Inc. 康诺亚生物医药科技有限公司 2162 HK 香港证券交易所 中国香港 1,917,000 61,723,688.69 6.82%
3 Remegen Co., Ltd. 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 9995 HK 香港证券交易所 中国香港 1,670,500 57,488,490.12 6.35%
4 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 海吉亚医疗控股有限公司 6078 HK 香港证券交易所 中国香港 1,370,600 54,977,389.33 6.07%
5 Innovent Biologics, Inc. 信达生物制药 1801 HK 香港证券交易所 中国香港 2,263,500 50,054,038.53 5.53%
6 Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 688050 CH 上海证券交易所 中国 223,098 43,419,332.76 4.80%
7 Akeso,Inc. 康方生物科技(开曼)有限公司 9926 HK 香港证券交易所 中国香港 2,040,000 40,037,749.92 4.42%
8 Innocare Pharma Limited 诺诚健华医药有限公司 9969 HK 香港证券交易所 中国香港 4,785,000 34,448,853.38 3.81%
9 Acotec Scientific Holdings Limited 先瑞达医疗科技控股有限公司 6669 HK 香港证券交易所 中国香港 4,036,000 32,159,317.79 3.55%
10 Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司 1548 HK 香港证券交易所 中国香港 1,922,000 29,829,805.95 3.30%