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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
4,796,786,123.15 |
89.91% |
| 固定收益类投资 |
41,566,816.83 |
0.78% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
490,457,439.83 |
9.19% |
| 其他各项资产 |
6,062,454.21 |
0.11% |
| 合计 |
5,334,872,834.02 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002129 |
中环股份 |
11,451,651 |
488,985,497.70 |
9.26%
|
| 2 |
002049 |
紫光国微 |
2,026,968 |
414,596,034.72 |
7.85%
|
| 3 |
000733 |
振华科技 |
3,363,036 |
381,368,282.40 |
7.22%
|
| 4 |
600438 |
通威股份 |
8,665,142 |
369,914,911.98 |
7.00%
|
| 5 |
300316 |
晶盛机电 |
6,154,112 |
369,246,720.00 |
6.99%
|
| 6 |
300274 |
阳光电源 |
2,428,606 |
260,492,279.56 |
4.93%
|
| 7 |
300769 |
德方纳米 |
448,057 |
254,810,015.90 |
4.83%
|
| 8 |
601012 |
隆基股份 |
3,479,827 |
251,208,711.13 |
4.76%
|
| 9 |
601636 |
旗滨集团 |
18,486,258 |
245,312,643.66 |
4.65%
|
| 10 |
000301 |
东方盛虹 |
17,230,800 |
244,677,360.00 |
4.63%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
110085 |
通22转债 |
230,930 |
29,511,879.66 |
0.56%
|
| 2 |
113053 |
隆22转债 |
65,010 |
7,962,275.19 |
0.15%
|
| 3 |
127056 |
中特转债 |
24,170 |
2,417,370.83 |
0.05%
|
| 4 |
123137 |
锦浪转债 |
5,536 |
684,653.05 |
0.01%
|
| 5 |
118005 |
天奈转债 |
5,030 |
634,595.27 |
0.01%
|
|