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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 11,859,413,144.70 99.93%
银行存款和结算备付金合计 8,107,275.57 0.07%
合计 11,867,520,420.27 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 44,100,000 4,587,653,372.06 57.06%
2 130321 13进出21 35,000,000 3,702,679,573.02 46.06%
3 2028027 20中国银行01 7,250,000 741,488,367.18 9.22%
4 2028029 20交通银行01 7,200,000 736,429,320.63 9.16%
5 2028030 20兴业银行小微债05 7,000,000 716,860,773.77 8.92%