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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 基金投资 |
2,055,098,902.09 |
93.12% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
151,589,573.59 |
6.87% |
| 其他各项资产 |
359,207.78 |
0.02% |
| 合计 |
2,207,047,683.46 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
持有份额(份) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
285,710,907 |
324,853,300.69 |
14.97%
|
| 2 |
000621 |
易方达现金增利货币B |
280,586,977 |
280,586,977.28 |
12.93%
|
| 3 |
006319 |
易方达安瑞短债债券A |
239,702,295 |
240,301,550.66 |
11.07%
|
| 4 |
000436 |
易方达裕惠定开混合发起式A |
92,707,573 |
153,338,326.34 |
7.07%
|
| 5 |
750002 |
安信目标收益债券A |
122,443,433 |
152,564,517.49 |
7.03%
|
| 6 |
001806 |
易方达瑞智混合I |
116,166,997 |
146,138,082.69 |
6.73%
|
| 7 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
106,304,097 |
136,069,244.26 |
6.27%
|
| 8 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
101,548,552 |
135,892,272.47 |
6.26%
|
| 9 |
001343 |
易方达新享混合C |
88,293,950 |
102,862,451.38 |
4.74%
|
| 10 |
001818 |
易方达瑞兴混合E |
74,943,063 |
97,950,583.46 |
4.51%
|
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