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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
基金投资 2,055,098,902.09 93.12%
银行存款和结算备付金合计 151,589,573.59 6.87%
其他各项资产 359,207.78 0.02%
合计 2,207,047,683.46 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000206 易方达投资级信用债债券C 285,710,907 324,853,300.69 14.97%
2 000621 易方达现金增利货币B 280,586,977 280,586,977.28 12.93%
3 006319 易方达安瑞短债债券A 239,702,295 240,301,550.66 11.07%
4 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 92,707,573 153,338,326.34 7.07%
5 750002 安信目标收益债券A 122,443,433 152,564,517.49 7.03%
6 001806 易方达瑞智混合I 116,166,997 146,138,082.69 6.73%
7 001746 易方达瑞富混合E 106,304,097 136,069,244.26 6.27%
8 001286 易方达新鑫混合E 101,548,552 135,892,272.47 6.26%
9 001343 易方达新享混合C 88,293,950 102,862,451.38 4.74%
10 001818 易方达瑞兴混合E 74,943,063 97,950,583.46 4.51%