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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 620,811,832.95 10.48%
固定收益类投资 5,119,415,913.00 86.43%
银行存款和结算备付金合计 108,808,181.49 1.84%
其他各项资产 73,944,795.86 1.25%
合计 5,922,980,723.30 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,304,293 71,736,115.00 1.49%
2 000596 古井贡酒 255,000 56,530,950.00 1.17%
3 600036 招商银行 783,000 39,502,350.00 0.82%
4 000858 五粮液 156,800 34,400,352.00 0.71%
5 603259 药明康德 198,768 30,371,750.40 0.63%
6 601012 隆基股份 358,491 29,568,337.68 0.61%
7 000333 美的集团 380,900 26,510,640.00 0.55%
8 600486 扬农化工 240,824 25,250,396.40 0.52%
9 002049 紫光国微 111,800 23,120,240.00 0.48%
10 603806 福斯特 167,098 21,188,026.40 0.44%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210009 21附息国债09 3,400,000 344,216,000.00 7.14%
2 112103065 21农业银行CD065 2,000,000 194,600,000.00 4.03%
3 112108105 21中信银行CD105 2,000,000 194,560,000.00 4.03%
4 112117071 21光大银行CD071 2,000,000 194,420,000.00 4.03%
5 210206 21国开06 1,750,000 175,105,000.00 3.63%