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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 628,586,955.64 9.18%
固定收益类投资 6,077,899,420.72 88.80%
银行存款和结算备付金合计 124,354,961.87 1.82%
其他各项资产 13,639,619.21 0.20%
合计 6,844,480,957.44 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 24,349,225 119,798,187.00 2.39%
2 601628 中国人寿 1,050,200 38,983,424.00 0.78%
3 000001 平安银行 2,378,933 31,306,758.28 0.62%
4 002714 牧原股份 638,100 31,107,375.00 0.62%
5 000596 古井贡酒 101,400 27,063,660.00 0.54%
6 601225 陕西煤业 1,432,601 26,617,726.58 0.53%
7 002541 鸿路钢构 832,980 24,397,984.20 0.49%
8 000975 银泰黄金 2,202,420 24,314,716.80 0.48%
9 600988 赤峰黄金 1,336,285 24,119,944.25 0.48%
10 002532 天山铝业 2,900,150 22,389,158.00 0.45%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128051 21工商银行二级02 2,500,000 249,299,164.38 4.97%
2 220220 22国开20 2,000,000 197,227,287.67 3.93%
3 102281493 22苏交通MTN003 1,900,000 191,627,690.96 3.82%
4 2128047 21招商银行永续债 1,800,000 177,987,945.21 3.55%
5 092200008 22农行二级资本债02A 1,700,000 166,521,986.30 3.32%