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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 7,609,243,003.23 86.71%
固定收益类投资 205,200.00 0.00%
银行存款和结算备付金合计 1,163,599,789.54 13.26%
其他各项资产 2,814,675.39 0.03%
合计 8,775,862,668.16 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,570,933 783,426,990.87 9.05%
2 00388 香港交易所 1,425,500 569,775,468.99 6.58%
3 00700 腾讯控股 1,400,000 538,123,437.60 6.22%
4 600519 贵州茅台 218,832 400,462,560.00 4.63%
5 002013 中航机电 28,857,805 382,077,338.20 4.41%
6 002049 紫光国微 1,834,685 379,412,858.00 4.38%
7 300476 胜宏科技 13,000,000 369,200,000.00 4.26%
8 000661 长春高新 935,415 256,921,083.90 2.97%
9 600711 盛屯矿业 19,850,292 235,821,468.96 2.72%
10 000403 派林生物 7,600,091 202,922,429.70 2.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127046 百润转债 2,052 205,200.00 0.00%