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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 9,351,050,976.98 93.77%
银行存款和结算备付金合计 576,841,900.98 5.78%
其他各项资产 43,911,042.43 0.44%
合计 9,971,803,920.39 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 4,450,000 986,031,000.00 9.93%
2 600519 贵州茅台 538,000 984,540,000.00 9.92%
3 000858 五粮液 4,450,000 976,285,500.00 9.84%
4 002415 海康威视 17,600,000 968,000,000.00 9.75%
5 002304 洋河股份 5,660,000 940,012,800.00 9.47%
6 00700 腾讯控股 2,423,200 931,414,795.71 9.38%
7 00388 香港交易所 2,300,000 919,315,032.40 9.26%
8 600036 招商银行 16,800,096 847,564,843.20 8.54%
9 000001 平安银行 43,000,000 770,990,000.00 7.77%
10 600887 伊利股份 16,300,175 614,516,597.50 6.19%