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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
12,506,513,235.42 |
99.10% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
113,667,134.27 |
0.90% |
| 合计 |
12,620,180,369.69 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
150218 |
15国开18 |
50,800,000 |
5,249,274,962.48 |
64.63%
|
| 2 |
150314 |
15进出14 |
48,400,000 |
5,028,290,487.09 |
61.91%
|
| 3 |
018083 |
农发2001 |
10,000,000 |
1,018,237,808.20 |
12.54%
|
| 4 |
108610 |
国开2008 |
4,000,000 |
406,094,256.75 |
5.00%
|
| 5 |
050217 |
05国开17 |
2,700,000 |
277,611,014.74 |
3.42%
|
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