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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 97,433,523.75 10.65%
固定收益类投资 811,907,847.55 88.76%
银行存款和结算备付金合计 2,357,259.13 0.26%
其他各项资产 3,067,221.33 0.34%
合计 914,765,851.76 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 153,020 10,195,722.60 1.18%
2 002415 海康威视 236,971 8,578,350.20 0.99%
3 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 0.83%
4 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.61%
5 000858 五粮液 25,900 5,229,987.00 0.61%
6 600036 招商银行 119,400 5,038,680.00 0.58%
7 600486 扬农化工 37,700 5,024,656.00 0.58%
8 000333 美的集团 70,400 4,251,456.00 0.49%
9 603259 药明康德 34,260 3,562,697.40 0.41%
10 600438 通威股份 57,500 3,441,950.00 0.40%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 5.82%
2 2128047 21招商银行永续债 400,000 41,070,424.11 4.76%
3 2028042 20兴业银行永续债 300,000 32,344,525.48 3.75%
4 112846 19中海02 300,000 30,842,589.04 3.57%
5 155842 19国投03 300,000 30,698,926.03 3.56%