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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
97,433,523.75 |
10.65% |
| 固定收益类投资 |
811,907,847.55 |
88.76% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2,357,259.13 |
0.26% |
| 其他各项资产 |
3,067,221.33 |
0.34% |
| 合计 |
914,765,851.76 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
601012 |
隆基绿能 |
153,020 |
10,195,722.60 |
1.18%
|
| 2 |
002415 |
海康威视 |
236,971 |
8,578,350.20 |
0.99%
|
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,500 |
7,157,500.00 |
0.83%
|
| 4 |
600941 |
中国移动 |
87,363 |
5,264,494.38 |
0.61%
|
| 5 |
000858 |
五粮液 |
25,900 |
5,229,987.00 |
0.61%
|
| 6 |
600036 |
招商银行 |
119,400 |
5,038,680.00 |
0.58%
|
| 7 |
600486 |
扬农化工 |
37,700 |
5,024,656.00 |
0.58%
|
| 8 |
000333 |
美的集团 |
70,400 |
4,251,456.00 |
0.49%
|
| 9 |
603259 |
药明康德 |
34,260 |
3,562,697.40 |
0.41%
|
| 10 |
600438 |
通威股份 |
57,500 |
3,441,950.00 |
0.40%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,259,671.23 |
5.82%
|
| 2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
400,000 |
41,070,424.11 |
4.76%
|
| 3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
300,000 |
32,344,525.48 |
3.75%
|
| 4 |
112846 |
19中海02 |
300,000 |
30,842,589.04 |
3.57%
|
| 5 |
155842 |
19国投03 |
300,000 |
30,698,926.03 |
3.56%
|
|