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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,526,707,247.74 25.50%
固定收益类投资 7,282,262,929.58 73.49%
银行存款和结算备付金合计 90,279,096.76 0.91%
其他各项资产 10,161,655.35 0.10%
合计 9,909,410,929.43 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 11,980,707 415,490,918.76 5.64%
2 600486 扬农化工 3,169,427 329,303,465.30 4.47%
3 600309 万华化学 2,619,279 242,676,199.35 3.29%
4 000858 五粮液 1,321,389 238,761,778.41 3.24%
5 600036 招商银行 5,321,031 198,261,615.06 2.69%
6 000333 美的集团 3,687,495 191,012,241.00 2.59%
7 601658 邮储银行 30,660,400 141,651,048.00 1.92%
8 300408 三环集团 3,194,650 98,107,701.50 1.33%
9 000001 平安银行 7,059,366 92,901,256.56 1.26%
10 002027 分众传媒 13,555,500 90,550,740.00 1.23%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 3,400,000 336,199,452.05 4.56%
2 092200008 22农行二级资本债02A 3,000,000 293,862,328.77 3.99%
3 220211 22国开11 2,550,000 256,373,017.81 3.48%
4 2128030 21交通银行二级 2,200,000 222,745,600.00 3.02%
5 2228015 22浦发银行03 2,000,000 204,469,008.22 2.78%