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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
2,526,707,247.74 |
25.50% |
| 固定收益类投资 |
7,282,262,929.58 |
73.49% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
90,279,096.76 |
0.91% |
| 其他各项资产 |
10,161,655.35 |
0.10% |
| 合计 |
9,909,410,929.43 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002415 |
海康威视 |
11,980,707 |
415,490,918.76 |
5.64%
|
| 2 |
600486 |
扬农化工 |
3,169,427 |
329,303,465.30 |
4.47%
|
| 3 |
600309 |
万华化学 |
2,619,279 |
242,676,199.35 |
3.29%
|
| 4 |
000858 |
五粮液 |
1,321,389 |
238,761,778.41 |
3.24%
|
| 5 |
600036 |
招商银行 |
5,321,031 |
198,261,615.06 |
2.69%
|
| 6 |
000333 |
美的集团 |
3,687,495 |
191,012,241.00 |
2.59%
|
| 7 |
601658 |
邮储银行 |
30,660,400 |
141,651,048.00 |
1.92%
|
| 8 |
300408 |
三环集团 |
3,194,650 |
98,107,701.50 |
1.33%
|
| 9 |
000001 |
平安银行 |
7,059,366 |
92,901,256.56 |
1.26%
|
| 10 |
002027 |
分众传媒 |
13,555,500 |
90,550,740.00 |
1.23%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
3,400,000 |
336,199,452.05 |
4.56%
|
| 2 |
092200008 |
22农行二级资本债02A |
3,000,000 |
293,862,328.77 |
3.99%
|
| 3 |
220211 |
22国开11 |
2,550,000 |
256,373,017.81 |
3.48%
|
| 4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
2,200,000 |
222,745,600.00 |
3.02%
|
| 5 |
2228015 |
22浦发银行03 |
2,000,000 |
204,469,008.22 |
2.78%
|
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