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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,113,806,616.34 23.50%
固定收益类投资 6,777,250,848.17 75.36%
买入返售金融资产 33,008,040.82 0.37%
银行存款和结算备付金合计 59,299,868.06 0.66%
其他各项资产 10,064,596.58 0.11%
合计 8,993,429,969.97 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 7,782,031 328,401,708.20 3.77%
2 601012 隆基绿能 4,422,004 294,638,126.52 3.39%
3 002415 海康威视 7,394,239 267,671,451.80 3.08%
4 000661 长春高新 823,791 192,289,295.22 2.21%
5 000333 美的集团 2,871,695 173,421,661.05 1.99%
6 000858 五粮液 828,589 167,316,976.77 1.92%
7 300782 卓胜微 712,730 96,218,550.00 1.11%
8 000001 平安银行 5,749,500 86,127,510.00 0.99%
9 603882 金域医学 1,021,196 84,299,729.80 0.97%
10 688188 柏楚电子 325,392 71,599,255.68 0.82%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 4,000,000 410,704,241.10 4.72%
2 2128030 21交通银行二级 2,000,000 207,652,000.00 2.39%
3 2128038 21农业银行永续债01 2,000,000 206,741,457.53 2.38%
4 102000680 20中国一汽MTN001 2,000,000 201,551,342.47 2.32%
5 2128044 21工商银行永续债02 1,800,000 184,924,800.00 2.13%