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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
2,113,806,616.34 |
23.50% |
| 固定收益类投资 |
6,777,250,848.17 |
75.36% |
| 买入返售金融资产 |
33,008,040.82 |
0.37% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
59,299,868.06 |
0.66% |
| 其他各项资产 |
10,064,596.58 |
0.11% |
| 合计 |
8,993,429,969.97 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
7,782,031 |
328,401,708.20 |
3.77%
|
| 2 |
601012 |
隆基绿能 |
4,422,004 |
294,638,126.52 |
3.39%
|
| 3 |
002415 |
海康威视 |
7,394,239 |
267,671,451.80 |
3.08%
|
| 4 |
000661 |
长春高新 |
823,791 |
192,289,295.22 |
2.21%
|
| 5 |
000333 |
美的集团 |
2,871,695 |
173,421,661.05 |
1.99%
|
| 6 |
000858 |
五粮液 |
828,589 |
167,316,976.77 |
1.92%
|
| 7 |
300782 |
卓胜微 |
712,730 |
96,218,550.00 |
1.11%
|
| 8 |
000001 |
平安银行 |
5,749,500 |
86,127,510.00 |
0.99%
|
| 9 |
603882 |
金域医学 |
1,021,196 |
84,299,729.80 |
0.97%
|
| 10 |
688188 |
柏楚电子 |
325,392 |
71,599,255.68 |
0.82%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,000,000 |
410,704,241.10 |
4.72%
|
| 2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
2,000,000 |
207,652,000.00 |
2.39%
|
| 3 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
2,000,000 |
206,741,457.53 |
2.38%
|
| 4 |
102000680 |
20中国一汽MTN001 |
2,000,000 |
201,551,342.47 |
2.32%
|
| 5 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
1,800,000 |
184,924,800.00 |
2.13%
|
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