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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 116,025,741.90 7.13%
固定收益类投资 1,496,414,829.10 91.96%
银行存款和结算备付金合计 14,751,256.10 0.91%
其他各项资产 83,059.99 0.01%
合计 1,627,274,887.09 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 278,482 13,342,072.62 1.11%
2 002415 海康威视 392,839 11,950,162.38 0.99%
3 600519 贵州茅台 6,000 11,235,000.00 0.93%
4 601799 星宇股份 58,600 8,930,054.00 0.74%
5 000858 五粮液 46,300 7,835,349.00 0.65%
6 600036 招商银行 202,216 6,804,568.40 0.57%
7 600486 扬农化工 63,100 6,310,631.00 0.52%
8 000333 美的集团 121,600 5,996,096.00 0.50%
9 000661 长春高新 29,820 5,079,837.00 0.42%
10 603259 药明康德 59,834 4,289,499.46 0.36%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175461 20浦土04 600,000 62,766,608.22 5.22%
2 220003 22附息国债03 600,000 59,793,766.30 4.97%
3 2128032 21兴业银行二级01 500,000 53,281,265.75 4.43%
4 152740 21厦轨01 500,000 52,969,556.17 4.41%
5 2128047 21招商银行永续债 500,000 52,595,063.01 4.37%