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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 168,255,264.61 10.21%
固定收益类投资 1,391,352,190.55 84.42%
银行存款和结算备付金合计 16,349,224.21 0.99%
其他各项资产 72,134,990.60 4.38%
合计 1,648,091,669.97 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 278,482 18,555,255.66 1.25%
2 002415 海康威视 392,839 14,220,771.80 0.96%
3 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000.00 0.83%
4 000858 五粮液 46,300 9,349,359.00 0.63%
5 600036 招商银行 202,216 8,533,515.20 0.57%
6 600486 扬农化工 63,100 8,409,968.00 0.57%
7 000333 美的集团 121,600 7,343,424.00 0.49%
8 000661 长春高新 29,820 6,960,584.40 0.47%
9 603259 药明康德 59,834 6,222,137.66 0.42%
10 600438 通威股份 94,800 5,674,728.00 0.38%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001978 20陕高速MTN001 1,000,000 104,105,534.25 7.00%
2 102101337 21江西交投MTN005 700,000 72,995,136.99 4.91%
3 2128047 21招商银行永续债 700,000 71,873,242.19 4.83%
4 220201 22国开01 630,000 63,666,350.14 4.28%
5 175461 20浦土04 600,000 62,229,872.87 4.19%