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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 10,572,458,872.20 90.86%
固定收益类投资 10,854,632.98 0.09%
银行存款和结算备付金合计 1,049,626,107.18 9.02%
其他各项资产 3,043,322.40 0.03%
合计 11,635,982,934.76 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 573,621 990,643,467.00 8.53%
2 01171 兖矿能源 30,230,000 642,684,539.98 5.53%
3 600188 兖矿能源 6,891,704 231,423,420.32 1.99%
4 03690 美团-W 5,315,000 829,428,439.74 7.14%
5 601899 紫金矿业 80,970,973 809,709,730.00 6.97%
6 00700 腾讯控股 2,658,500 793,169,270.53 6.83%
7 01024 快手-W 11,997,100 761,417,948.18 6.56%
8 000596 古井贡酒 2,777,931 741,429,783.90 6.38%
9 000858 五粮液 4,062,571 734,065,953.99 6.32%
10 000933 神火股份 41,329,335 618,286,851.60 5.32%
11 02331 李宁 7,344,000 444,451,848.12 3.83%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 80,410 9,191,526.11 0.08%
2 113655 欧22转债 13,380 1,663,106.87 0.01%