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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,879,234,301.72 82.46%
固定收益类投资 1,432,355.39 0.06%
银行存款和结算备付金合计 383,657,215.38 16.84%
其他各项资产 14,547,768.94 0.64%
合计 2,278,871,641.43 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002603 以岭药业 4,316,018 144,586,603.00 6.42%
2 603259 药明康德 1,179,860 132,592,666.80 5.89%
3 000999 华润三九 2,570,800 116,611,488.00 5.18%
4 600085 同仁堂 2,221,847 103,849,128.78 4.61%
5 01093 石药集团 12,560,000 92,185,884.68 4.10%
6 09995 荣昌生物-B 2,333,500 88,000,870.33 3.91%
7 002821 凯莱英 215,400 79,051,800.00 3.51%
8 688029 南微医学 605,531 77,265,755.60 3.43%
9 300171 东富龙 1,934,600 76,203,894.00 3.39%
10 00570 中国中药 22,668,000 75,374,296.19 3.35%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123090 三诺转债 13,205 1,432,355.39 0.06%