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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
674,530,647.77 |
92.25% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
55,663,758.72 |
7.61% |
| 其他各项资产 |
1,034,858.68 |
0.14% |
| 合计 |
731,229,265.17 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
688639 |
华恒生物 |
363,915 |
56,497,803.75 |
7.79%
|
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
26,530 |
45,817,310.00 |
6.32%
|
| 3 |
002831 |
裕同科技 |
1,216,200 |
40,219,734.00 |
5.55%
|
| 4 |
600845 |
宝信软件 |
811,409 |
36,351,123.20 |
5.01%
|
| 5 |
600323 |
瀚蓝环境 |
1,648,769 |
30,436,275.74 |
4.20%
|
| 6 |
600989 |
宝丰能源 |
2,028,753 |
24,487,048.71 |
3.38%
|
| 7 |
002929 |
润建股份 |
579,500 |
22,751,170.00 |
3.14%
|
| 8 |
600036 |
招商银行 |
526,071 |
19,601,405.46 |
2.70%
|
| 9 |
603369 |
今世缘 |
362,700 |
18,461,430.00 |
2.55%
|
| 10 |
301153 |
中科江南 |
148,898 |
15,848,703.12 |
2.19%
|
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