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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 33,075,655.20 5.41%
固定收益类投资 569,426,169.65 93.15%
银行存款和结算备付金合计 6,723,783.36 1.10%
其他各项资产 2,098,495.84 0.34%
合计 611,324,104.05 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.98%
2 600519 贵州茅台 1,500 3,067,500.00 0.57%
3 601012 隆基绿能 44,436 2,960,770.68 0.55%
4 002415 海康威视 71,000 2,570,200.00 0.48%
5 600036 招商银行 55,500 2,342,100.00 0.44%
6 600486 扬农化工 11,200 1,492,736.00 0.28%
7 000661 长春高新 6,300 1,470,546.00 0.27%
8 603259 药明康德 13,629 1,417,279.71 0.26%
9 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.25%
10 300059 东方财富 51,240 1,301,496.00 0.24%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188000 21建材01 500,000 50,896,904.11 9.50%
2 188171 21保利05 400,000 40,561,161.64 7.57%
3 175291 20青港01 300,000 31,001,054.80 5.79%
4 102101826 21中建材集MTN001 300,000 30,967,084.93 5.78%
5 220201 22国开01 300,000 30,317,309.59 5.66%