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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,128,357,727.74 88.77%
银行存款和结算备付金合计 268,073,427.06 7.61%
其他各项资产 127,869,837.81 3.63%
合计 3,524,300,992.61 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 5,739,790 313,392,534.00 9.45%
2 002460 赣锋锂业 1,656,630 246,340,881.00 7.42%
3 03690 美团-W 1,449,100 240,663,481.99 7.25%
4 002192 融捷股份 1,532,925 235,610,572.50 7.10%
5 002466 天齐锂业 1,802,583 224,962,358.40 6.78%
6 000762 西藏矿业 3,102,678 173,532,780.54 5.23%
7 300014 亿纬锂能 1,728,000 168,480,000.00 5.08%
8 002594 比亚迪 499,000 166,411,510.00 5.02%
9 00241 阿里健康 28,678,000 132,435,749.63 3.99%
10 06618 京东健康 2,507,050 131,963,451.71 3.98%