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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 158,399,363.73 5.82%
固定收益类投资 2,436,776,149.80 89.48%
银行存款和结算备付金合计 27,866,977.57 1.02%
其他各项资产 100,083,477.39 3.68%
合计 2,723,125,968.49 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,900 25,732,300.00 1.30%
2 600036 招商银行 590,000 21,983,400.00 1.11%
3 601012 隆基绿能 458,100 19,359,306.00 0.98%
4 000333 美的集团 300,600 15,571,080.00 0.79%
5 002415 海康威视 436,200 15,127,416.00 0.76%
6 601799 星宇股份 111,500 14,201,755.00 0.72%
7 603259 药明康德 102,360 8,291,160.00 0.42%
8 000858 五粮液 44,209 7,988,124.21 0.40%
9 300059 东方财富 294,720 5,717,568.00 0.29%
10 00175 吉利汽车 511,000 5,203,655.06 0.26%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 120,502,454.79 6.08%
2 220211 22国开11 1,030,000 103,554,591.51 5.22%
3 102100535 21东方电气MTN001 900,000 93,359,347.40 4.71%
4 2128038 21农业银行永续债01 900,000 89,783,181.37 4.53%
5 2128045 21中国银行永续债02 900,000 89,237,949.04 4.50%