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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
158,399,363.73 |
5.82% |
| 固定收益类投资 |
2,436,776,149.80 |
89.48% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
27,866,977.57 |
1.02% |
| 其他各项资产 |
100,083,477.39 |
3.68% |
| 合计 |
2,723,125,968.49 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
25,732,300.00 |
1.30%
|
| 2 |
600036 |
招商银行 |
590,000 |
21,983,400.00 |
1.11%
|
| 3 |
601012 |
隆基绿能 |
458,100 |
19,359,306.00 |
0.98%
|
| 4 |
000333 |
美的集团 |
300,600 |
15,571,080.00 |
0.79%
|
| 5 |
002415 |
海康威视 |
436,200 |
15,127,416.00 |
0.76%
|
| 6 |
601799 |
星宇股份 |
111,500 |
14,201,755.00 |
0.72%
|
| 7 |
603259 |
药明康德 |
102,360 |
8,291,160.00 |
0.42%
|
| 8 |
000858 |
五粮液 |
44,209 |
7,988,124.21 |
0.40%
|
| 9 |
300059 |
东方财富 |
294,720 |
5,717,568.00 |
0.29%
|
| 10 |
00175 |
吉利汽车 |
511,000 |
5,203,655.06 |
0.26%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
102102318 |
21粤电发MTN002 |
1,200,000 |
120,502,454.79 |
6.08%
|
| 2 |
220211 |
22国开11 |
1,030,000 |
103,554,591.51 |
5.22%
|
| 3 |
102100535 |
21东方电气MTN001 |
900,000 |
93,359,347.40 |
4.71%
|
| 4 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
900,000 |
89,783,181.37 |
4.53%
|
| 5 |
2128045 |
21中国银行永续债02 |
900,000 |
89,237,949.04 |
4.50%
|
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