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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 195,378,721.36 5.51%
固定收益类投资 3,195,670,901.35 90.17%
银行存款和结算备付金合计 8,259,346.63 0.23%
其他各项资产 144,560,082.58 4.08%
合计 3,543,869,051.92 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,900 20,245,500.00 0.68%
2 601012 隆基绿能 280,700 18,703,041.00 0.63%
3 002415 海康威视 436,200 15,790,440.00 0.53%
4 600036 招商银行 318,100 13,423,820.00 0.45%
5 603259 药明康德 102,360 10,644,416.40 0.36%
6 600486 扬农化工 76,400 10,182,592.00 0.34%
7 000661 长春高新 43,200 10,083,744.00 0.34%
8 000858 五粮液 44,209 8,927,123.37 0.30%
9 000333 美的集团 130,900 7,905,051.00 0.27%
10 00175 吉利汽车 511,000 7,796,117.29 0.26%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 5.10%
2 2128047 21招商银行永续债 1,300,000 133,478,878.36 4.49%
3 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 122,988,506.30 4.14%
4 2128038 21农业银行永续债01 1,000,000 103,370,728.77 3.48%
5 2128045 21中国银行永续债02 1,000,000 102,657,309.59 3.46%