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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
69,965,336.96 |
0.90% |
| 基金投资 |
7,178,542,255.77 |
92.66% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
419,273,120.74 |
5.41% |
| 其他各项资产 |
79,278,765.35 |
1.02% |
| 合计 |
7,747,059,478.82 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
688981 |
中芯国际 |
145,672 |
6,580,004.24 |
0.09%
|
| 2 |
688599 |
天合光能 |
81,445 |
5,314,286.25 |
0.07%
|
| 3 |
688012 |
中微公司 |
27,786 |
3,244,015.50 |
0.04%
|
| 4 |
688111 |
金山办公 |
13,858 |
2,731,688.96 |
0.04%
|
| 5 |
688005 |
容百科技 |
20,202 |
2,614,946.88 |
0.03%
|
| 6 |
688116 |
天奈科技 |
13,962 |
2,366,279.76 |
0.03%
|
| 7 |
688396 |
华润微 |
39,681 |
2,343,956.67 |
0.03%
|
| 8 |
688008 |
澜起科技 |
34,052 |
2,062,870.16 |
0.03%
|
| 9 |
688180 |
君实生物 |
25,981 |
1,957,408.54 |
0.03%
|
| 10 |
688122 |
西部超导 |
20,924 |
1,929,192.80 |
0.03%
|
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
588080 |
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
7,178,542,255.77 |
93.51%
|
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