查询日期: 
资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 69,965,336.96 0.90%
基金投资 7,178,542,255.77 92.66%
银行存款和结算备付金合计 419,273,120.74 5.41%
其他各项资产 79,278,765.35 1.02%
合计 7,747,059,478.82 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 145,672 6,580,004.24 0.09%
2 688599 天合光能 81,445 5,314,286.25 0.07%
3 688012 中微公司 27,786 3,244,015.50 0.04%
4 688111 金山办公 13,858 2,731,688.96 0.04%
5 688005 容百科技 20,202 2,614,946.88 0.03%
6 688116 天奈科技 13,962 2,366,279.76 0.03%
7 688396 华润微 39,681 2,343,956.67 0.03%
8 688008 澜起科技 34,052 2,062,870.16 0.03%
9 688180 君实生物 25,981 1,957,408.54 0.03%
10 688122 西部超导 20,924 1,929,192.80 0.03%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 588080 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 7,178,542,255.77 93.51%